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Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds
Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 385,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,02% |
| Capture Ratio Up | 95,57 |
| Capture Ratio Down | 30,84 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,82 |
| R2 | 78,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 81,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 385,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds |
| ISIN | LU0415739456 |
| WKN | A0RLWQ |
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Madelaine Jones |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 01.04.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds: The investment objective of the Sub-fund will be to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that are organized or have a substantial portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade. The Sub-fund will invest primarily in euro-denominated bank loans and other senior debt obligations, but will hold investments denominated in other currencies as well.
Der Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds
Aktuelles zum Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds
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Zusammensetzung des Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds
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Fonds von Oaktree Capital Management
Über Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds
Der Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds (ISIN: LU0415739456, WKN: A0RLWQ) wurde am 01.04.2009 von der Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 385,50 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,13 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Madelaine Jones betrieben. Bei einer Anlage in Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,84% und die Volatilität lag bei 2,02%. Die Ausschüttungsart des Oaktree Capital Management Fund (Europe) - European Senior Loan Fund Class I Fonds ist Ausschüttend.
