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Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Kh Disq SGD Fonds
Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Kh Disq SGD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Währung | SGD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88% |
| Benchmark | Morningstar APAC REIT TME |
| Fondsvolumen | 31,39 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -2,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 19,56% |
| Capture Ratio Up | 87,85 |
| Capture Ratio Down | 107,05 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 92,61% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Kh Disq SGD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,97% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 278.801,96 EUR |
| Fondsvolumen | 31,39 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 677.013,55 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs Kh Disq SGD Fonds |
| ISIN | IE000YR1SDE5 |
| WKN | A3EJ9J |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | Morningstar APAC REIT TME |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Kh Disq SGD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs Kh Disq SGD Fonds: The investment objective of the Fund is to maximise the total return from income and capital appreciation. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by offering an exposure primarily to real estate related investments, which may be commercial and/or non-commercial. The Fund will invest at least two-thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity related securities (including, common shares, preferred shares, Depositary Receipts (ADRs and GDRs), rights issues, equity warrants (held as a result of a corporate action only), stock options, and initial public offering (IPO) equities, of real estate companies as well as listed closed-ended real estate funds and listed closed-ended real estate investment trusts (REITs), domiciled in Asia-Pacific or carrying out the majority of their business activities in Asia-Pacific. The Fund may also invest in structured products, CIS, hold cash and ancillary liquid assets.
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs Kh Disq SGD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Kh Disq SGD Fonds
Aktuelles zum Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Kh Disq SGD Fonds
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Zusammensetzung des Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Kh Disq SGD Fonds
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Über Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Kh Disq SGD Fonds
Der Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Kh Disq SGD Fonds (ISIN: IE000YR1SDE5, WKN: A3EJ9J) wurde am 15.06.2023 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 31,39 Mio. SGD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 75,24 in der Währung SGD. Das Fondsmanagement wird von Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Kh Disq SGD Fonds sollte die Mindestanlage von 677.013,55 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,12% und die Volatilität lag bei 19,56%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Kh Disq SGD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Morningstar APAC REIT TME.
