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Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah Fonds
Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,51% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 967,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,74% |
| Capture Ratio Up | 111,2 |
| Capture Ratio Down | 92,41 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 75,98% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,52% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,51% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 16,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 967,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah Dis EUR Fonds |
| ISIN | IE000V5VTKP4 |
| WKN | A3D9UH |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stephen Ronnie, Fabian Kalbermatter, Ralph Weber, Dominique Maire |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 25.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah Dis EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid assets and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes. The Fund may invest up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in debt securities, specifically bonds, emerging market bonds, convertible bonds, warrant bonds (only as a result of such bonds being included in a restructuring or recovery package of an issuer), inflation-linked bonds.
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah Dis EUR Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah Fonds
Aktuelles zum Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah Fonds
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Über Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah Fonds
Der Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah Fonds (ISIN: IE000V5VTKP4, WKN: A3D9UH) wurde am 25.05.2023 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 967,95 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 122,12 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stephen Ronnie, Fabian Kalbermatter, Ralph Weber, Dominique Maire betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,18% und die Volatilität lag bei 6,74%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities Ah Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.
