anmeldenPremium Selection ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) K Fonds
Premium Selection ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) K Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fondsvolumen | 307,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 39,72% |
| Vola 1 J (mehr) | 29,39% |
| Capture Ratio Up | 104,27 |
| Capture Ratio Down | 110,34 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,08 |
| R2 | 98,29% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) K Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,46% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 398.599,23 EUR |
| Fondsvolumen | 307,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 869.150,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) K USD Distribution Fonds |
| ISIN | IE00BN13JX41 |
| WKN | A2QHWN |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Anh Lu |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) K Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) K USD Distribution Fonds: The investment objective of the Fund is to increase the value of its Shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies, which have exposure or connection to Asian markets (excluding Japan). The Fund may also invest in CIS, hold cash and ancillary liquid assets, and the Fund may use investment techniques and FDIs for investment, EPM and/or hedging purposes.
Der Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) K USD Distribution Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) K Fonds
Aktuelles zum Premium Selection ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) K Fonds
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Über Premium Selection ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) K Fonds
Der Premium Selection ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) K Fonds (ISIN: IE00BN13JX41, WKN: A2QHWN) wurde am 15.12.2020 von der Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 307,24 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 120,73 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Anh Lu betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) K Fonds sollte die Mindestanlage von 869.150,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 39,72% und die Volatilität lag bei 29,39%. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) K Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.
