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PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, MD Fonds
PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, MD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 519,28 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -0,85% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,38% |
| Capture Ratio Up | 93,56 |
| Capture Ratio Down | 138,29 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,35 |
| R2 | 89,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, MD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,32% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,26 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 519,28 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD) MD Inc Fonds |
| ISIN | LU3021380871 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | RBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 27.05.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, MD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD) MD Inc Fonds: The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return greater than the annual rate of total return of the Benchmark. The Investment Manager will attempt to achieve such objective by primarily investing fixed and floating rate debt securities rated investment grade issued by governments, government-related and supranational entities. The Sub-Fund may invest in debt obligations of all maturities.
Der PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, (USD) MD Inc Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, MD Fonds
Aktuelles zum PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, MD Fonds
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Zusammensetzung des PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, MD Fonds
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Fonds von RBC Global Asset Management (UK)
Über PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, MD Fonds
Der PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, MD Fonds (ISIN: LU3021380871) wurde am 27.05.2025 von der Fondsgesellschaft RBC Global Asset Management (UK) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 519,28 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,98 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, MD Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -0,85% und die Volatilität lag bei 4,38%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds, MD Fonds ist Ausschüttend.
