anmeldenState Street Liquidity LVNAV Fund Investment Shares Fonds
State Street Liquidity LVNAV Fund Investment Shares Fonds price - 1 year
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importantkeydata
| investment company | State Street Global Advisors Europe Limited |
| currency | USD |
| issue charge regular | - |
| total expense ratio (ter) | 0,45% |
| benchmark | FTSE Treasury Bill 1 Mon |
| funds volume | 27,74 base#billion EUR |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| importantkeydata#performanceoneyear (mehr) | 2,66% |
| importantkeydata#volatilityoneyear (mehr) | 0,46% |
| Capture Ratio Up | 68,5 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | -0,52 |
| R2 | 0,33% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Liquidity LVNAV Fund Investment Shares Fonds
base#fees_and_conditions
| Laufende Kosten | 0,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| issue charge regular | - |
| custodian fee | - |
| management charge | - |
| funds#terms#redemptionfee | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| funds#data#totalassets | 27,74 base#billion EUR |
| Mindestanlage | 860.880,00 EUR |
funds#documents#headline
fonds#documents#noresult
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derivatives#masterdata#headline
| name | State Street USD Liquidity LVNAV Fund Investment Shares Fonds |
| isin | IE00BH3SSH24 |
| WKN | A3DRMV |
| investment company | State Street Global Advisors Europe Limited |
| benchmark | FTSE Treasury Bill 1 Mon |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| funds#master_data#manager | Todd Bean, Sean Lussier |
| domicile | Ireland |
| funds#master_data#category | Kapitalerhalt |
| issue date | 21.01.2020 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| paying agent | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | no |
Anlagepolitik des State Street Liquidity LVNAV Fund Investment Shares Fonds
investment policy
so investiert der State Street USD Liquidity LVNAV Fund Investment Shares Fonds: Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.
funds#investmentpolicy#typehint
Performance und Kennzahlen des State Street Liquidity LVNAV Fund Investment Shares Fonds
snapshotperformancelist#performance
| 6 months | 1,45% |
| 1 year | 2,66% |
| 3 years | 9,63% |
| 5 years | - |
| 10 years | - |
volatility
| 6 months | |
| 1 year | 0,46% |
| 3 years | 0,58% |
| 5 years | 0,64% |
| 10 years |
sharpe ratio
| 6 months | |
| 1 year | -2,49 |
| 3 years | -2,49 |
| 5 years | -2,87 |
| 10 years |
Aktuelles zum State Street Liquidity LVNAV Fund Investment Shares Fonds
newsbyinstrument#headline: State Street USD Liquidity LVNAV Fund Investment Shares Fonds
no news available.
Zusammensetzung des State Street Liquidity LVNAV Fund Investment Shares Fonds
funds#headline#assetallocationtypea
funds#headline#assetallocationtypes
funds#headline#assetallocationtypec
Passende Fonds zum State Street Liquidity LVNAV Fund Investment Shares Fonds
funds category comparison
funds#suitablefunds#headline
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| Morgan Stanley Investment Funds - Emerging Markets Corporate Debt Fund NH (EUR) Fonds | 953,91 base#million |
| PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional AUD (Hedged) Income Fonds | 3,02 base#billion |
| PIMCO GIS Low Duration Income Fund Institutional AUD (Hedged) Income Fonds | 8,33 base#billion |
| Morgan Stanley Investment Funds - Global Convertible Bond Fund Z (EUR) Fonds | 685,82 base#million |
| Pangaea Life Blue One Living SCA SICAV-RAIF C Fonds | 61,68 base#million |
funds#furtherfundsfromissuer#headline State Street Global Advisors
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| State Street USD Liquidity LVNAV S3 Fonds | 27,74 base#billion |
| State Street USD Liquidity LVNAV Z Stable NAV Fonds | 27,74 base#billion |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds | 27,74 base#billion |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Select Stable Inc Fonds | 27,74 base#billion |
| State Street USD Liquidity LVNAV S2 Fonds | 27,74 base#billion |
Über State Street Liquidity LVNAV Fund Investment Shares Fonds
Der State Street Liquidity LVNAV Fund Investment Shares Fonds (ISIN: IE00BH3SSH24, WKN: A3DRMV) wurde am 21.01.2020 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Kapitalerhalt. Das Fondsvolumen beträgt 27,74 base#billion USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Todd Bean, Sean Lussier betrieben. Bei einer Anlage in State Street Liquidity LVNAV Fund Investment Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 860.880,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,66% und die Volatilität lag bei 0,46%. Die Ausschüttungsart des State Street Liquidity LVNAV Fund Investment Shares Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE Treasury Bill 1 Mon.
