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T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idq1 Fonds
T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idq1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,47% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 148,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,50% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,80% |
| Capture Ratio Up | 108,26 |
| Capture Ratio Down | 122,43 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,25 |
| R2 | 93,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idq1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,47% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,37% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4.676,62 EUR |
| Fondsvolumen | 148,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 860.880,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Halbjahresbericht |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idq1 Fonds |
| ISIN | LU2672391690 |
| WKN | A3EW1R |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Siby Thomas, Sheldon Chan, Tala Boulos |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 04.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idq1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idq1 Fonds: Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idq1 Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idq1 Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idq1 Fonds
News zum Fonds: T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idq1 Fonds
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Zusammensetzung des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idq1 Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idq1 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idq1 Fonds (ISIN: LU2672391690, WKN: A3EW1R) wurde am 04.10.2023 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 148,07 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,86 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Siby Thomas, Sheldon Chan, Tala Boulos betrieben. Bei einer Anlage in T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idq1 Fonds sollte die Mindestanlage von 860.880,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,50% und die Volatilität lag bei 3,80%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idq1 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.
