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T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idqn 1 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,47% |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Fondsvolumen | 150,21 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,54% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,86% |
| Capture Ratio Up | 5,24 |
| Capture Ratio Down | -64,48 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,03 |
| R2 | 0,19% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idqn 1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,68% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,47% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,37% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 33.475,78 EUR |
| Fondsvolumen | 150,21 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Halbjahresbericht |
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Stammdaten
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idqn (GBP) 1 Fonds |
| ISIN | LU2628811569 |
| WKN | A3ENSJ |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Siby Thomas, Sheldon Chan, Tala Boulos |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 27.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idqn 1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idqn (GBP) 1 Fonds: Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idqn (GBP) 1 Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idqn 1 Fonds
Aktuelles zum T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idqn 1 Fonds
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Über T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idqn 1 Fonds
Der T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idqn 1 Fonds (ISIN: LU2628811569, WKN: A3ENSJ) wurde am 27.06.2023 von der Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 150,21 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,49 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Siby Thomas, Sheldon Chan, Tala Boulos betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,54% und die Volatilität lag bei 3,86%. Die Ausschüttungsart des T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund Idqn 1 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.
