anmeldenUBAM - Floating Rate Notes I+HC SEK Fonds
UBAM - Floating Rate Notes I+HC SEK Fonds price - 1 year
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importantkeydata
| investment company | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| currency | SEK |
| issue charge regular | - |
| total expense ratio (ter) | 0,20% |
| benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| funds volume | 1,38 base#billion EUR |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| importantkeydata#performanceoneyear (mehr) | 2,29% |
| importantkeydata#volatilityoneyear (mehr) | 0,32% |
| Capture Ratio Up | 26,28 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 39,44 |
| R2 | 4,98% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Floating Rate Notes I+HC SEK Fonds
base#fees_and_conditions
| Laufende Kosten | 0,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| issue charge regular | - |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,08% |
| funds#terms#redemptionfee | - |
| Anteilsklassenvolumen | 281,06 base#million EUR |
| funds#data#totalassets | 1,38 base#billion EUR |
| Mindestanlage | - |
funds#documents#headline
fonds#documents#noresult
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derivatives#masterdata#headline
| name | UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC SEK Fonds |
| isin | LU2683222991 |
| WKN | A3EWK8 |
| investment company | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Festverzinsliche Wertpapiere |
| issue date | 22.09.2023 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| paying agent | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | no |
Anlagepolitik des UBAM - Floating Rate Notes I+HC SEK Fonds
investment policy
so investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC SEK Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
funds#investmentpolicy#typehint
Performance und Kennzahlen des UBAM - Floating Rate Notes I+HC SEK Fonds
snapshotperformancelist#performance
| 6 months | 0,98% |
| 1 year | 2,29% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| 10 years | - |
volatility
| 6 months | |
| 1 year | 0,32% |
| 3 years | |
| 5 years | |
| 10 years |
sharpe ratio
| 6 months | |
| 1 year | 1,30 |
| 3 years | |
| 5 years | |
| 10 years |
Aktuelles zum UBAM - Floating Rate Notes I+HC SEK Fonds
newsbyinstrument#headline: UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC SEK Fonds
no news available.
Zusammensetzung des UBAM - Floating Rate Notes I+HC SEK Fonds
funds#headline#assetallocationtypea
funds#headline#assetallocationtypes
funds#headline#assetallocationtypec
Passende Fonds zum UBAM - Floating Rate Notes I+HC SEK Fonds
funds category comparison
funds#suitablefunds#headline
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| BlackRock Global Funds - Systematic Global Income & Growth A6 Hedged Inc Fonds | 970,06 base#million |
| BlackRock Global Funds - Systematic Global Income & Growth A6 Hedged Inc Fonds | 970,06 base#million |
| Barings Global High Yield Bond Fund C GBP Accumulating Shares Fonds | 4,95 base#billion |
| HSBC Global Investment Funds - Global Equity Sustainable Healthcare BDGBP Fonds | 252,01 base#million |
| BNP Paribas Flexi I Bond Emerging Investment Grade X Capitalisation Fonds | 104,97 base#million |
funds#furtherfundsfromissuer#headline UBP Asset Management
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 532,89 base#million |
| U Asset Allocation - Balanced USD UHC Accumulation SGD Fonds | 532,89 base#million |
| U Asset Allocation - Balanced USD UDq Distribution Fonds | 532,89 base#million |
| U Asset Allocation - Balanced USD UC Capitalisation Fonds | 532,89 base#million |
| UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio MDq EUR Inc Fonds | 455,15 base#million |
Über UBAM - Floating Rate Notes I+HC SEK Fonds
Der UBAM - Floating Rate Notes I+HC SEK Fonds (ISIN: LU2683222991, WKN: A3EWK8) wurde am 22.09.2023 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 1,38 base#billion SEK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.114,55 in der Währung SEK. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Olivier Buhler betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,29% und die Volatilität lag bei 0,32%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Floating Rate Notes I+HC SEK Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).
