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Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V Fonds
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,91% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Fondsvolumen | 18,81 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 19,83% |
| Vola 1 J (mehr) | 23,41% |
| Capture Ratio Up | 75,65 |
| Capture Ratio Down | 117,21 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,86 |
| R2 | 76,10% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
| Transaktionskosten | 0,57% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 357.460,06 EUR |
| Fondsvolumen | 18,81 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V EUR Acc Hedged Fonds |
| ISIN | IE00BFF9ND05 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong Limited |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Man Wing Chung |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | NPB New Private Bank Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V EUR Acc Hedged Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term income and growth by investing primarily in equities and equity-related securities of companies based, or carrying out their business, in the Asia (exJapan) region.
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V EUR Acc Hedged Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V Fonds
Aktuelles zum Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V Fonds
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Über Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V Fonds
Der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V Fonds (ISIN: IE00BFF9ND05) wurde am 25.01.2021 von der Fondsgesellschaft Value Partners Hong Kong Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 18,81 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,09 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Man Wing Chung betrieben. Bei einer Anlage in Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,83% und die Volatilität lag bei 23,41%. Die Ausschüttungsart des Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Asia ex-Japan Equity Fund Class V Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex Japan.
