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Monroe Capital MML CLO IX/Monroe Capital MML CLO IX LLC-Anleihe: 10,544% bis 22.10.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 10,544 |
| Erstes Kupondatum | 22.04.2020 |
| Letztes Kupondatum | 21.10.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 11.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Monroe Capital MML CLO IX Ltd./Monroe Capital MML CLO IX LLC |
| Emissionsvolumen* | 27.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 11.11.2019 |
| Fälligkeit | 22.10.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | MONROE CA.IX 19/31 FLR D |
| ISIN | USG62740AG33 |
| WKN | A28YL9 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.10.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Monroe Capital MML CLO IX-Monroe Capital MML CLO IX LLC Anleihe (A28YL9)
Die Monroe Capital MML CLO IX-Monroe Capital MML CLO IX LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28YL9 bzw. der ISIN USG62740AG33. Die Anleihe wurde am 11.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.10.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,00 Mio.. Der Kupon der Monroe Capital MML CLO IX-Monroe Capital MML CLO IX LLC-Anleihe (A28YL9) beträgt 10,544%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2026 statt.
