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CIFC European Funding CLO I DAC-Anleihe: 2,500% bis 15.07.2032
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.08.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | CIFC European Funding CLO I DAC |
| Emissionsvolumen* | 11.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.08.2019 |
| Fälligkeit | 15.07.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.07.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 20 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.7.2021 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Call Beide Kündigungen jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.08.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CIFC EFC I 19/32 B-2 REGS |
| ISIN | XS2020691858 |
| WKN | A2R41H |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2032 |
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Analyse und Rating
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Weitere Anleihen von CIFC European Funding CLO I DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EYMR | 16.07.2040 | 7.840% | - |
| A4EYSS | 16.07.2040 | 5.390% | - |
| A4EYXD | 16.07.2040 | - | - |
Profil
Über die CIFC European Funding CLO I DAC Anleihe (A2R41H)
Die CIFC European Funding CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R41H bzw. der ISIN XS2020691858. Die Anleihe wurde am 05.08.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 11,50 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CIFC European Funding CLO I DAC-Anleihe (A2R41H) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
