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Trust Fibra Uno-Anleihe: 4,869% bis 15.01.2030
Trust Fibra Uno Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 12 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 10 | Buy |
| 4.25 Europ 41 EMTN | EU000A4E2KT0 | 10 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 9 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 9 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,869 |
| Rendite in %* | 6,757 |
| Stückzinsen | 1,231 |
| Duration in Jahren | 2,317 |
| Modified Duration | 2,171 |
| Fälligkeit | 15.01.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.10.2026: 94,65
Kupondaten
| Kupon in % | 4,869 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.06.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trust Fibra Uno |
| Emissionsvolumen* | 775.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.06.2019 |
| Fälligkeit | 15.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.10.2029 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 28.06.2019 |
Stammdaten
| Name | TRT.FIBR.UNO 19/30 REGS |
| ISIN | USP9401CAA01 |
| WKN | A2R4JQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Mexiko |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,7570 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 94,648 vom 16.10.2026
Weitere Anleihen von Trust Fibra Uno
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A18WG5 | 30.01.2026 | 5.250% | - |
| A4D50L | 23.01.2032 | 7.700% | 7,103% |
| A4D50M | 23.01.2032 | 7.700% | - |
| A3LUG7 | 13.02.2034 | 7.375% | 6,949% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,8106 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 6,6465 | 18.639% |
| Pearl Petroleum | 6,4846 | 13.000% |
| Tuerkei Republik | 6,5712 | 11.875% |
| ASP Data Center AS | 7,3122 | 11.580% |
Über die Trust Fibra Uno Anleihe (A2R4JQ)
Die Trust Fibra Uno-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2R4JQ bzw. der ISIN USP9401CAA01. Die Anleihe wurde am 28.06.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 775,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.06.2019. Der Kupon der Trust Fibra Uno-Anleihe (A2R4JQ) beträgt 4,869%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 94,53 ergibt sich somit eine Rendite von 6,757%.
