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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 3,750% bis 14.09.2027
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 5.125 Sixt27 EMTN-S | DE000A351WB9 | 18 | Buy |
| 4 RWFE 37 Nts -S | XS3430748676 | 11 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 9 | Buy |
| 4.625 TENN 46 Nts | XS3433864355 | 8 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,750 |
| Rendite in %* | 4,364 |
| Stückzinsen | 1,753 |
| Duration in Jahren | 0,046 |
| Modified Duration | 0,044 |
| Fälligkeit | 14.09.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 02.09.2026: 99,39
Kupondaten
| Kupon in % | 3,750 |
| Erstes Kupondatum | 14.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 13.09.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.09.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.09.2022 |
| Fälligkeit | 14.09.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AIIB 22/27 MTN |
| ISIN | US04522KAH95 |
| WKN | A3K9BC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | 5X |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.09.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,3638 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,393 vom 02.09.2026
Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,10 | 101,16 | 12:12:40 |
| Clean | 99,35 | 99,40 | 12:12:40 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.593,02 € noch 151,51 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.744,53 €.
Börsenübersicht Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-Anleihe: 3,750% bis 14.09.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,38 % | 99,36 % | +0,02 | |
| Frankfurt | 99,35 % | 99,39 % | -0,04 | |
| gettex | 99,38 % | 99,39 % | -0,02 | |
| München | 99,35 % | 99,38 % | -0,03 | |
| Stuttgart | 99,40 % | 99,37 % | +0,03 |
Times and Sales (München)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 12:12:36 | 99,35 | ||
| 09:55:42 | 99,36 | ||
| 09:07:50 | 99,35 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 40.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 37.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 35.000% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 30.000% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
Weitere Anleihen von Asian Infrastructure Investment Bank AIIB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L5M4 | 16.08.2027 | 4.249% | - |
| A3K8DS | 16.08.2027 | 4.249% | - |
| A3K91Z | 29.09.2027 | 30.000% | 35,085% |
| A3L5SM | 16.10.2027 | 3.226% | - |
| A3LC45 | 18.01.2028 | 4.000% | 4,240% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9862 | 12.250% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| ACL Holdings | 4,7402 | 11.500% |
| Rakuten Group | 5,0742 | 11.250% |
Über die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB Anleihe (A3K9BC)
Die Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9BC bzw. der ISIN US04522KAH95. Die Anleihe wurde am 14.09.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.09.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Infrastructure Investment Bank AIIB-Anleihe (A3K9BC) beträgt 3,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,376 ergibt sich somit eine Rendite von 4,3638%. Das zuletzt am 02.04.2025 17:04:16 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.
