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Trinitas Euro CLO III DAC-Anleihe: 5,752% bis 26.01.2037
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,752 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2023 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2037 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 02.11.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trinitas Euro CLO III DAC |
| Emissionsvolumen* | 245.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 02.11.2022 |
| Fälligkeit | 26.01.2037 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 02.11.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRINITAS III 22/37 FLR A |
| ISIN | XS2498896369 |
| WKN | A3K9DG |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2037 |
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Über die Trinitas Euro CLO III DAC Anleihe (A3K9DG)
Die Trinitas Euro CLO III DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K9DG bzw. der ISIN XS2498896369. Die Anleihe wurde am 02.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2037. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 245,00 Mio.. Der Kupon der Trinitas Euro CLO III DAC-Anleihe (A3K9DG) beträgt 5,752%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2026 statt.
