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Navient-Anleihe: 4,875% bis 15.03.2028
Navient Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 25 | Buy |
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 18 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 14 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 14 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 6,015 |
| Stückzinsen | 2,080 |
| Duration in Jahren | 0,589 |
| Modified Duration | 0,556 |
| Fälligkeit | 15.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 19.08.2026: 98,34
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2021 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Navient Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.02.2021 |
| Fälligkeit | 15.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.6.2027 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 02.02.2021 |
Stammdaten
| Name | NAVIENT 21/28 |
| ISIN | US63938CAL28 |
| WKN | A3KLFK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 6,0154 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,336 vom 19.08.2026
Börsenübersicht Navient-Anleihe: 4,875% bis 15.03.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 98,16 % | 98,21 % | -0,05 | |
| Frankfurt | 98,16 % | 98,21 % | -0,05 | |
| Quotrix | 98,04 % | 97,93 % | +0,11 | |
| Stuttgart | 98,31 % | 98,36 % | -0,06 | |
| ZKB | 92,50 % | 92,50 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| International Personal Finance | Ba3 | 12.000% |
| Istanbul Metropolitan Municipality | Ba3 | 10.500% |
| Tuerkei Republik | Ba3 | 9.875% |
| Tuerkei Republik | Ba3 | 9.375% |
| Credit Acceptance Mich | Ba3 | 9.250% |
Weitere Anleihen von Navient
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1916W | 15.06.2026 | 6.750% | - |
| A28SX0 | 15.03.2027 | 5.000% | - |
| A3KYLY | 15.03.2029 | 5.500% | 6,703% |
| A3LHER | 25.07.2030 | 9.375% | 8,388% |
| A3LQQ1 | 15.03.2031 | 11.500% | 9,438% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,4203 | 19.069% |
| Pearl Petroleum | 7,0106 | 13.000% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,6012 | 12.250% |
| NWD Finance BVI | 6,1054 | 12.129% |
| Tuerkei Republik | 5,8604 | 11.875% |
Über die Navient Anleihe (A3KLFK)
Die Navient-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KLFK bzw. der ISIN US63938CAL28. Die Anleihe wurde am 02.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.02.2021. Der Kupon der Navient-Anleihe (A3KLFK) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,366 ergibt sich somit eine Rendite von 6,0154%. Das zuletzt am 22.04.2026 12:41:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba3. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.
