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Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC-Anleihe: 4,875% bis 01.07.2031
Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 7 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 5 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 5 | Buy |
| 8 SoWiTec 28 Obl | DE000A30V6L2 | 4 | Buy |
| 0.25 BRD 27 Obl | DE0001102416 | 4 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 01.07.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 01.01.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.06.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 28.06.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.06.2021 |
| Fälligkeit | 01.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 01.07.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 102,44 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 30.6.2024 |
| Sonderkündigungsoption am | 28.06.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 104,8750 |
Stammdaten
| Name | HILTON GRAND 21/31 REGS |
| ISIN | USU4329KAB45 |
| WKN | A3KS33 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.07.2031 |
Börsenübersicht Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC-Anleihe: 4,875% bis 01.07.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ZKB | 92,00 % | 91,75 % | +0,27 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Pearl Petroleum | 6,9437 | 13.000% |
| Axactor ASA | 7,3816 | 12.860% |
| Karbon Equity AS | 6,6806 | 11.570% |
| LendInvest Secured Income II | 7,7172 | 11.500% |
| GoCollective Holding A-S | 6,6602 | 10.878% |
Über die Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC Anleihe (A3KS33)
Die Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KS33 bzw. der ISIN USU4329KAB45. Die Anleihe wurde am 28.06.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.07.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 102,438. Der Kupon der Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC-Anleihe (A3KS33) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.01.2027 statt.
