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CVC Cordatus Loan Fund IX DAC-Anleihe: 4,369% bis 21.08.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,369 |
| Erstes Kupondatum | 22.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 20.08.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | CVC Cordatus Loan Fund IX DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.09.2021 |
| Fälligkeit | 21.08.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 16.9.2023 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 16.10.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CVC C.L.F.IX 21/34 FLR CR |
| ISIN | XS2378719525 |
| WKN | A3KVJD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.08.2034 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die CVC Cordatus Loan Fund IX DAC Anleihe (A3KVJD)
Die CVC Cordatus Loan Fund IX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KVJD bzw. der ISIN XS2378719525. Die Anleihe wurde am 16.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.08.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,50 Mio.. Der Kupon der CVC Cordatus Loan Fund IX DAC-Anleihe (A3KVJD) beträgt 4,369%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2026 statt.
