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The Bank of New York Mellon-Anleihe: 5,606% bis 21.07.2039
The Bank of New York Mellon Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 17 | Buy |
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 14 | Buy |
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 13 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 12 | Buy |
| 6 DeuRoh 30 Anl | DE000A460CG9 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,606 |
| Rendite in %* | 5,630 |
| Stückzinsen | 0,670 |
| Duration in Jahren | 7,898 |
| Modified Duration | 7,477 |
| Fälligkeit | 21.07.2039 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.09.2026: 99,78
Kupondaten
| Kupon in % | 5,606 |
| Erstes Kupondatum | 21.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 20.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 21.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 22.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.07.2024 |
| Fälligkeit | 21.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 21.07.2034 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 22.07.2024 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 24/39 FLRMTN |
| ISIN | US06406YAB83 |
| WKN | A3L1U8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.07.2039 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6300 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,784 vom 03.09.2026
Börsenübersicht The Bank of New York Mellon-Anleihe: 5,606% bis 21.07.2039
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,62 % | 99,57 % | +0,05 | |
| Frankfurt | 99,30 % | 99,01 % | +0,29 | |
| gettex | 99,78 % | 99,78 % | ±0,00 | |
| München | 99,35 % | 99,11 % | +0,25 | |
| Stuttgart | 99,52 % | 99,35 % | +0,18 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Anheuser-Busch InBev Worldwide | A2 | 8.200% |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide | A2 | 8.000% |
| GE Capital UK Funding Unlimited Company | A2 | 8.000% |
| Pfizer | A2 | 7.200% |
| General Electric Capital | A2 | 6.875% |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4ETVW | 23.04.2037 | 5.085% | 5,578% |
| A1HRES | 30.06.2038 | 3.474% | - |
| A1ZW06 | 14.12.2040 | 2.496% | - |
| A0TW06 | 28.01.2046 | 1.700% | - |
| A1A0A7 | 13.02.2046 | 3.022% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,5710 | 19.069% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9816 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9030 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
| Karbon Equity AS | 6,5734 | 11.570% |
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A3L1U8)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1U8 bzw. der ISIN US06406YAB83. Die Anleihe wurde am 22.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.07.2024. Der Kupon der The Bank of New York Mellon-Anleihe (A3L1U8) beträgt 5,606%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 21.01.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,533 ergibt sich somit eine Rendite von 5,63%. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.
