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Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC-Anleihe: 7,875% bis 15.03.2032
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 16 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 14 | Buy |
| 0 BRD 27 Obl | DE0001141851 | 12 | Buy |
| 3 BRD 28 Anl | DE000BU22155 | 12 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,875 |
| Rendite in %* | 33,957 |
| Stückzinsen | 0,653 |
| Duration in Jahren | 3,119 |
| Modified Duration | 2,328 |
| Fälligkeit | 15.03.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 15.10.2026: 38,94
Kupondaten
| Kupon in % | 7,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC |
| Emissionsvolumen* | 575.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 18.12.2024 |
| Fälligkeit | 15.03.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.03.2028 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.12.2024 |
Stammdaten
| Name | VM O2 FING 5 24/32 REGS |
| ISIN | XS2963898890 |
| WKN | A3L698 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 33,9571 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 38,944 vom 15.10.2026
Börsenübersicht Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC-Anleihe: 7,875% bis 15.03.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 39,40 % | 40,83 % | -3,50 | |
| Frankfurt | 37,69 % | 40,54 % | -7,03 | |
| Quotrix | 36,95 % | 38,29 % | -3,50 | |
| Stuttgart | 39,11 % | 38,94 % | +0,43 |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| VLL International | 33,6369 | 9.375% |
| Azerion Group | 33,1742 | 8.117% |
| Lucid Group | 33,2768 | 7.000% |
| Zenith Finco | 34,8451 | 6.500% |
| IQVIA | 34,5851 | 6.250% |
Über die Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC Anleihe (A3L698)
Die Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L698 bzw. der ISIN XS2963898890. Die Anleihe wurde am 18.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 575,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.12.2024. Der Kupon der Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC-Anleihe (A3L698) beträgt 7,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 39,11 ergibt sich somit eine Rendite von 33,9571%.
