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Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC-Anleihe: 7,875% bis 15.03.2032
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 5 | Buy |
| 2.875 Roman 28MTN-S | XS1420357318 | 5 | Buy |
| 3 BRD 36 Anl | DE000BU2Z072 | 3 | Buy |
| 0.5 BRD 27 Anl | DE0001102424 | 2 | Buy |
| 8 WGROW 29 Anl -S | DE000A383RQ0 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 7,875 |
| Rendite in %* | 35,056 |
| Stückzinsen | 0,674 |
| Duration in Jahren | 3,080 |
| Modified Duration | 2,280 |
| Fälligkeit | 15.03.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 16.10.2026: 37,69
Kupondaten
| Kupon in % | 7,875 |
| Erstes Kupondatum | 15.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2027 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 18.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC |
| Emissionsvolumen* | 575.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 18.12.2024 |
| Fälligkeit | 15.03.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.03.2028 zu wechselnden Kursen jederzeit |
| Kündigungsoption am | 18.12.2024 |
Stammdaten
| Name | VM O2 FING 5 24/32 REGS |
| ISIN | XS2963898890 |
| WKN | A3L698 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2032 |
Rendite
| Auf Verfall | 35,0560 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 37,690 vom 16.10.2026
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 37,23 | 39,70 | 09:37:15 |
| Clean | 36,56 | 39,03 | 09:37:15 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 4.624,96 € noch 79,91 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 4.704,87 €.
Börsenübersicht Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC-Anleihe: 7,875% bis 15.03.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 36,59 % | 39,40 % | -7,13 | |
| Frankfurt | 36,57 % | 37,69 % | -2,97 | |
| Quotrix | 36,57 % | 36,95 % | -1,03 | |
| Stuttgart | 37,21 % | 39,11 % | -4,86 |
Times and Sales (Düsseldorf)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:02:11 | 36,59 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| International Finance | 35,9866 | 27.500% |
| Zenith Finco | 35,0336 | 6.500% |
| IQVIA | 35,1415 | 6.250% |
| SVB Financial Group | 35,4568 | 4.570% |
| Block | 35,2512 | 3.500% |
Über die Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC Anleihe (A3L698)
Die Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L698 bzw. der ISIN XS2963898890. Die Anleihe wurde am 18.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 575,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.12.2024. Der Kupon der Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC-Anleihe (A3L698) beträgt 7,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 37,69 ergibt sich somit eine Rendite von 35,056%.
