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Hayfin Emerald CLO V DAC-Anleihe bis 17.10.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.08.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hayfin Emerald CLO V DAC |
| Emissionsvolumen* | 42.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.08.2026 |
| Fälligkeit | 17.10.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Sowie ab 15.4.2028 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' jederzeit zu 100%. - 20% Collateral Clean-Up Call jederzeit zu 100%, jeweils mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 28.08.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAYFIN EM.V 26/39 FLR |
| ISIN | XS3455088560 |
| WKN | A4E060 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.10.2039 |
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Über die Hayfin Emerald CLO V DAC Anleihe (A4E060)
Die Hayfin Emerald CLO V DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4E060 bzw. der ISIN XS3455088560. Die Anleihe wurde am 28.08.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.10.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 42,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
