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Uzdarojo tipo informuotiesiems investuotojmas skirta investicine bendrove UAB At-Anleihe: 8,500% bis 04.12.2026
Uzdarojo tipo informuotiesiems investuotojmas skirta investicine bendrove UAB At Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.75 Fce 35TN -Unty | FR0010070060 | 13 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 13 | Buy |
| 8 Katjesgreen31 Bds | NO0013759555 | 12 | Buy |
| 4.25 DPBB 29 35438 | DE000A3827B8 | 12 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 8,500 |
| Rendite in %* | 8,500 |
| Stückzinsen | 3,275 |
| Duration in Jahren | -0,655 |
| Modified Duration | -0,604 |
| Fälligkeit | 04.12.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.10.2026: 100,00
Kupondaten
| Kupon in % | 8,500 |
| Erstes Kupondatum | 04.05.2026 |
| Letztes Kupondatum | 03.12.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.11.2025 |
Emissionsdaten
| Emittent | Uzdarojo tipo informuotiesiems investuotojmas skirta investicine bendrove UAB At |
| Emissionsdatum | 04.11.2025 |
| Fälligkeit | 04.12.2026 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 04.06.2026 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | UTIISIB A.E. 25/26 |
| ISIN | LT0000135840 |
| WKN | A4EMG7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Litauen |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.12.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 8,5000 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,000 vom 23.10.2026
Börsenübersicht Uzdarojo tipo informuotiesiems investuotojmas skirta investicine bendrove UAB At-Anleihe: 8,500% bis 04.12.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| VSE | 100,00 % | 100,00 % | ±0,00 |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Whitworth Midco | 9,1290 | 12.875% |
| Metro Bank Holdings | 8,5274 | 12.000% |
| Sustainable Capital | 8,4915 | 12.000% |
| Nynas AB | 8,8720 | 11.750% |
| South Africa Republic of | 9,0264 | 11.625% |
Über die Uzdarojo tipo informuotiesiems investuotojmas skirta investicine bendrove UAB At Anleihe (A4EMG7)
Die Uzdarojo tipo informuotiesiems investuotojmas skirta investicine bendrove UAB At-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EMG7 bzw. der ISIN LT0000135840. Die Anleihe wurde am 04.11.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.12.2026. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.06.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Uzdarojo tipo informuotiesiems investuotojmas skirta investicine bendrove UAB At-Anleihe (A4EMG7) beträgt 8,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.11.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 100 ergibt sich somit eine Rendite von 8,5%.
