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Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancária,-Anleihe: 3,625% bis 23.06.2031
Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.7 BRD 28 Anl | DE000BU22148 | 8 | Buy |
| 3.25 BRD 42 | DE0001135432 | 6 | Buy |
| 8.875 The 28 Nts -S | NO0013256834 | 5 | Buy |
| 2.9 BRD 31 194 Obl | DE000BU25075 | 5 | Buy |
| 7.5 PLANET 30 Obl-S | DE000A254NF5 | 3 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 4,070 |
| Stückzinsen | 0,715 |
| Duration in Jahren | 4,266 |
| Modified Duration | 4,100 |
| Fälligkeit | 23.06.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.09.2026: 98,09
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 22.06.2027 |
| Letztes Kupondatum | 22.06.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 22.06.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 22.06.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancária, S.A. |
| Emissionsvolumen* | 350.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.06.2026 |
| Fälligkeit | 23.06.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 22.06.2030 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call jederzeit zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 22.06.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CAIXA ECONO. 26/31FLR MTN |
| ISIN | PTCMGBOM0045 |
| WKN | A4EWNY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Portugal |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 23.06.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0704 |
| Auf Kündigung | 4,0704 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,091 vom 03.09.2026
Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 98,87 | 99,02 | 11:23:02 |
| Clean | 98,15 | 98,31 | 11:23:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.830,60 € noch 71,51 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.902,11 €.
Börsenübersicht Caixa Económica Montepio Geral, caixa ecónomica bancária,-Anleihe: 3,625% bis 23.06.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 97,90 % | 97,90 % | ±0,00 | |
| Frankfurt | 97,89 % | 97,90 % | -0,01 | |
| Quotrix | 98,21 % | 98,40 % | -0,19 | |
| Stuttgart | 98,14 % | 98,09 % | +0,05 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 11:05:48 | 98,14 | ||
| 10:35:28 | 98,20 | ||
| 09:34:44 | 98,15 | ||
| 08:49:58 | 98,16 | ||
| 08:20:19 | 98,09 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| DCP Midstream LLC | Baa2 | 8.125% |
| Keyspan | Baa2 | 8.000% |
| Philippinen Republik der | Baa2 | 7.750% |
| Trust Fibra Uno | Baa2 | 7.700% |
Weitere Anleihen von Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RZ9K | 03.04.2029 | 10.500% | - |
| A4ECX8 | 25.06.2029 | 3.500% | 3,731% |
| A3LVYJ | 12.06.2034 | 8.500% | 6,770% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7789 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9816 | 12.250% |
| LendInvest Secured Income II | 3,5481 | 11.500% |
| ACL Holdings | 4,6800 | 11.500% |
| Rakuten Group | 4,9592 | 11.250% |
Über die Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria Anleihe (A4EWNY)
Die Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EWNY bzw. der ISIN PTCMGBOM0045. Die Anleihe wurde am 22.06.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 350,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.06.2030. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Caixa Economica Montepio Geral caixa economica bancaria-Anleihe (A4EWNY) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.06.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,16 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0704%. Das zuletzt am 17.06.2026 12:48:08 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.
