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Adagio XI EUR CLO DAC-Anleihe: 4,261% bis 26.07.2039
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,261 |
| Erstes Kupondatum | 27.10.2026 |
| Letztes Kupondatum | 25.07.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 05.08.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adagio XI EUR CLO DAC |
| Emissionsvolumen* | 37.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.08.2026 |
| Fälligkeit | 26.07.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ADAGIO XI 26/39 FLR B1 |
| ISIN | XS3444901980 |
| WKN | A4EYJ6 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.07.2039 |
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Über die Adagio XI EUR CLO DAC Anleihe (A4EYJ6)
Die Adagio XI EUR CLO DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EYJ6 bzw. der ISIN XS3444901980. Die Anleihe wurde am 05.08.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.07.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 37,00 Mio.. Der Kupon der Adagio XI EUR CLO DAC-Anleihe (A4EYJ6) beträgt 4,261%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.10.2026 statt.
