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Sound Point Euro CLO III Funding DAC-Anleihe: 4,604% bis 15.10.2040
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,604 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2027 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.08.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | Sound Point Euro CLO III Funding DAC |
| Emissionsvolumen* | 24.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.08.2026 |
| Fälligkeit | 15.10.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 28.8.2028 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der 'Controlling Manager' und der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 28.08.2026 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SP EO CLOIII 26/40 FLR CR |
| ISIN | XS3473938432 |
| WKN | A4EZQX |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2040 |
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Über die Sound Point Euro CLO III Funding DAC Anleihe (A4EZQX)
Die Sound Point Euro CLO III Funding DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EZQX bzw. der ISIN XS3473938432. Die Anleihe wurde am 28.08.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 24,00 Mio.. Der Kupon der Sound Point Euro CLO III Funding DAC-Anleihe (A4EZQX) beträgt 4,604%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.
