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The Bank of New York Mellon-Anleihe bis 24.08.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 24.11.2026 |
| Letztes Kupondatum | 23.08.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 24.11.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 24.08.2026 |
Emissionsdaten
| Emittent | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.08.2026 |
| Fälligkeit | 24.08.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 24.08.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | BK NY MELLON 26/28 FLRMTN |
| ISIN | US06405LAK70 |
| WKN | A4EZUK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.08.2028 |
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Analyse und Rating
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Profil
Über die The Bank of New York Mellon Anleihe (A4EZUK)
Die The Bank of New York Mellon-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4EZUK bzw. der ISIN US06405LAK70. Die Anleihe wurde am 24.08.2026 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.08.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.11.2026 statt.
