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Merrill Lynch &-Anleihe: 4,686% bis 15.09.2026
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Merrill Lynch & Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Homa 32 Bds -S | NO0013536169 | 20 | Buy |
| 2.9 BRD 56 Anl -S | DE000BU2D012 | 16 | Buy |
| 0.5 BRD 27 Anl | DE0001102424 | 13 | Buy |
| 0 BRD 27 Anl | DE0001102523 | 12 | Buy |
| 8 PANDION 28 -S | DE000A289YC5 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,686 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.08.2026: 100,03
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,686 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,76% |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2006 |
| Letztes Kupondatum | 14.09.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.09.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.09.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merrill Lynch & Co. Inc. |
| Emissionsvolumen* | 425.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.09.2006 |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.09.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK OF AMERICA 06/26 FLR |
| ISIN | US59022CAA18 |
| WKN | ML0F94 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.09.2026 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Merrill Lynch & Anleihe (ML0F94)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 16.03.2014 | 1,003 |
| 15.12.2013 | 1,014 |
| 15.09.2013 | 1,033 |
| 16.06.2013 | 1,040 |
| 14.03.2013 | 1,068 |
| 16.12.2012 | 1,149 |
| 16.09.2012 | 1,228 |
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Merrill Lynch &-Anleihe: 4,686% bis 15.09.2026
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:07:34 | 99,74 |
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSX | A3 | 7.950% |
| BAE Systems Finance | A3 | 7.500% |
| Caixabank | A3 | 6.684% |
| International Business Machines | A3 | 6.220% |
| Merrill Lynch & | A3 | 6.220% |
Weitere Anleihen von Merrill Lynch &
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| ML0BVQ | 30.03.2026 | 5.000% | - |
| ML0BU9 | 01.06.2027 | - | - |
| A0D2PB | 01.06.2028 | 6.750% | 4,872% |
| ML0EDJ | 02.06.2028 | 8.125% | - |
Profil
Über die Merrill Lynch & Anleihe (ML0F94)
Die Merrill Lynch &-Anleihe ist handelbar unter der WKN ML0F94 bzw. der ISIN US59022CAA18. Die Anleihe wurde am 12.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.09.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 425,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Merrill Lynch &-Anleihe (ML0F94) beträgt 4,686%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.09.2026 statt. Das zuletzt am 17.11.2025 18:16:33 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.
