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| gettex | EUR | 11,07 | 10,84 | 2,11 | 10,84 - 11,12 | 1.322 | 15:47:02 | 21.10.2026 | |
| Düsseldorf | EUR | 11,11 | 10,74 | 3,53 | 10,78 - 11,11 | 15:16:02 | 21.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 11,08 | 10,79 | 2,62 | 10,63 - 11,30 | 16:06:09 | 21.10.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 11,09 | 10,86 | 2,13 | 10,88 - 11,11 | 16:00:55 | 21.10.2026 | ||
| NAV | USD | 12,56 | 12,38 | 1,44 | - | 20.10.2026 |
