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| gettex | EUR | 11,12 | 10,84 | 2,55 | 10,84 - 11,24 | 2.670 | 18:17:30 | 21.10.2026 | |
| Düsseldorf | EUR | 11,18 | 10,74 | 4,14 | 10,78 - 11,18 | 17:25:03 | 21.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 10,82 | 10,79 | 0,27 | 10,63 - 11,48 | 18:35:40 | 21.10.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 11,03 | 10,86 | 1,57 | 10,88 - 11,19 | 18:30:05 | 21.10.2026 | ||
| NAV | USD | 12,56 | 12,38 | 1,44 | - | 20.10.2026 |
