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| gettex | EUR | 11,05 | 10,84 | 1,92 | 10,84 - 11,08 | 750 | 12:47:39 | 21.10.2026 | |
| Düsseldorf | EUR | 11,03 | 10,74 | 2,78 | 10,78 - 11,08 | 12:16:03 | 21.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 11,05 | 10,79 | 2,39 | 10,63 - 11,30 | 13:14:33 | 21.10.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 11,05 | 10,86 | 1,71 | 10,88 - 11,08 | 13:00:56 | 21.10.2026 | ||
| NAV | USD | 12,56 | 12,38 | 1,44 | - | 20.10.2026 |
