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iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond ETF
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iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BlackRock Asset Management - ETF |
| Auflagedatum | 23.04.2024 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,12 % |
| Fondsgröße | 12.365.682,26 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis
So investiert der iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis: The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the ICE 2028 Maturity Italy UCITS Index.
Der iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF EUR Dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV)
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | -0,52 % | +0,86 % | - | - | +0,23 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | -76,20 % | -1,20 % | -0,99 % | - | - | -148,23 % |
| Max Verlust | - | - | -1,34 % | - | - | - |
| Kurs | 5,08 € | 5,15 € | 5,17 € | - | - | 5,10 € |
| Hoch | - | - | 5,20 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 5,08 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: IE000Q2EQ5K8
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,74 % | |||
| Sharpe Ratio | -0,62 |
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Zusammensetzung
Größte Positionen ISIN: IE000Q2EQ5K8
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 4.75% | IT0004889033 | - | 15,43 % |
| Italy (Republic Of) 2.8% | IT0005340929 | - | 13,45 % |
| Italy (Republic Of) 2% | IT0005323032 | - | 13,34 % |
| Italy (Republic Of) 0.25% | IT0005433690 | - | 10,96 % |
| Italy (Republic Of) 3.4% | IT0005521981 | - | 10,90 % |
| Italy (Republic Of) 3.8% | IT0005548315 | - | 10,41 % |
| Italy (Republic Of) 2.65% | IT0005641029 | - | 9,08 % |
| Italy (Republic Of) 0.5% | IT0005445306 | - | 8,55 % |
| Italy (Republic Of) 2.2% | IT0005692410 | - | 7,47 % |
| Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€ | IE00B9346255 | - | 0,71 % |
| Summe Top 10 | 100,32 % | ||
Ausschüttungen
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 19.03.2026 | 0,03 EUR |
| 18.06.2026 | 0,03 EUR |
| Total | 0,06 EUR |
| 13.03.2025 | 0,04 EUR |
| 12.06.2025 | 0,04 EUR |
| 11.09.2025 | 0,03 EUR |
| 11.12.2025 | 0,03 EUR |
| Total | 0,14 EUR |
| 13.06.2024 | 0,02 EUR |
| 12.09.2024 | 0,04 EUR |
| 12.12.2024 | 0,04 EUR |
| Total | 0,09 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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