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UBS AAA CLO ETF Kurs - 1 Jahr
gettex Düsseldorf Lang & Schwarz München Stuttgart SIX SX Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 01.07.2025 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,25 % |
| Fondsgröße | 174.370.216,67 |
| Replikationsart | Keine Angabe |
| Morningstar Rating | - |
Anlageziel UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc
So investiert der UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc: The sub-fund aims to provide investors with a total return, taking into account both capital appreciation and income returns by investing at least 80% of its assets in AAA-rated collateralized loan obligations (“CLOs”) and investing up to 20% of its assets in CLOs of investment grade tranches. This sub-fund is actively managed and uses the J.P. Morgan European Collateralised Loan Obligation Index AAA sub-set (€ CLOIE AAA).
Der UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A415BV
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,91 % | +1,84 % | +3,64 % | - | - | +2,35 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,82 % | +1,59 % | +1,77 % | - | - | +1,36 % |
| Max Verlust | - | - | -3,09 % | - | - | - |
| Kurs | 10,33 € | 10,23 € | 10,05 € | - | - | 10,42 € |
| Hoch | - | - | 10,42 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,05 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU3028243122
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,57 % | |||
| Sharpe Ratio | +2,85 |
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Zusammensetzung WKN: A415BV
Größte Positionen ISIN: LU3028243122
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Northwoods Capital 26 Euro Designated Activity Company | XS3439227367 | - | 3,79 % |
| Cairn Clo XVI DAC | XS3273281827 | - | 2,81 % |
| Jubilee Clo 2026-XXXIII Designated Activity Co. | XS3299458805 | - | 2,81 % |
| BlackRock European CLO II Designated Activity Company | XS3405449789 | - | 2,81 % |
| Vendome Funding CLO 2020-1 Designated Activity Co. | XS3259315748 | - | 2,80 % |
| Cairn Clo XVI DAC | XS3273281660 | - | 2,80 % |
| CVC Cordatus Loan Fund XVII Designated Activity Company | XS3456246860 | - | 2,80 % |
| CVC Cordatus Loan Fund XVI Designated Activity Company | XS3263946454 | - | 2,53 % |
| Euro Galaxy VIII Clo Designated Activity Co. | XS3284961276 | - | 2,43 % |
| Blackrock European CLO XII Designated Activity Company | XS3117287501 | - | 2,25 % |
| Summe Top 10 | 27,84 % | ||
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc | 0,25 % | 174,37 Mio. € | +3,64 % |
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| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 0,10 % | 23,84 Mrd. € | +2,02 % |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulation | 0,10 % | 7,87 Mrd. € | +21,46 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF DR (C) | 0,14 % | 6,38 Mrd. € | +0,74 % |
