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UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF hEUR
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UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF hEUR Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 29.11.2019 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38 % |
| Fondsgröße | 401.728.817,79 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis
So investiert der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hEUR dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUHW
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,90 % | -0,87 % | +1,90 % | +20,22 % | +4,70 % | +0,49 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +1,05 % | +0,94 % | +0,83 % | -0,45 % | +3,27 % | +1,23 % |
| Max Verlust | - | - | -1,66 % | -1,66 % | -16,93 % | - |
| Kurs | 9,38 € | 9,51 € | 9,56 € | 9,10 € | 11,42 € | 9,17 € |
| Hoch | - | - | 9,84 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 9,12 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1645386308
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,26 % | 2,87 % | 4,84 % | |
| Sharpe Ratio | -0,02 | +1,05 | -0,24 |
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Zusammensetzung WKN: A2DUHW
Größte Positionen ISIN: LU1645386308
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 1,58 % |
| Ssga Offshore Usd D Class | - | 0,96 % | |
| Oman (Sultanate Of) | XS1944412748 | - | 0,71 % |
| Poland (Republic of) | US857524AF94 | - | 0,70 % |
| Philippines (Republic Of) | US718286AY36 | - | 0,68 % |
| Philippines (Republic Of) | US718286BB24 | - | 0,58 % |
| Hungary (Republic Of) | XS2010026305 | - | 0,56 % |
| Peru (Republic Of) | US715638DF60 | - | 0,55 % |
| Egypt (Arab Republic of) | XS1953057061 | - | 0,52 % |
| Mexico (United Mexican States) | US91087BAF76 | - | 0,49 % |
| Summe Top 10 | 7,34 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUHW
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,38 EUR |
| 13.08.2026 | 0,27 EUR |
| Total | 0,65 EUR |
| 03.02.2025 | 0,21 EUR |
| 28.07.2025 | 0,28 EUR |
| Total | 0,49 EUR |
| 01.02.2024 | 0,29 EUR |
| 02.08.2024 | 0,30 EUR |
| Total | 0,59 EUR |
| 01.02.2023 | 0,22 EUR |
| 31.07.2023 | 0,24 EUR |
| Total | 0,46 EUR |
| 01.02.2022 | 0,20 EUR |
| 01.08.2022 | 0,23 EUR |
| Total | 0,43 EUR |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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| Amundi Index Solution - Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF Acc | 0,20 % | 6,31 Mrd. € | -0,14 % |
