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UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF hGBP
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UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF hGBP Kurs - 1 Jahr
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| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 28.02.2018 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38 % |
| Fondsgröße | 409.847.137,40 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis
So investiert der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUHY
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,68 % | +1,13 % | +5,76 % | +25,86 % | +13,19 % | +2,82 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,20 % | +0,10 % | -1,74 % | -3,54 % | +2,14 % | -0,35 % |
| Max Verlust | - | - | -1,53 % | -1,53 % | -16,33 % | - |
| Kurs | 8,45 £ | 8,33 £ | 8,31 £ | 9,60 £ | 11,68 £ | 8,25 £ |
| Hoch | - | - | 8,63 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 8,24 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1645386647
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,65 % | 2,65 % | 4,83 % | |
| Sharpe Ratio | +0,76 | +1,26 | -0,19 |
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Zusammensetzung WKN: A2DUHY
Größte Positionen ISIN: LU1645386647
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 1,57 % |
| Ssga Offshore Usd D Class | - | 0,79 % | |
| Poland (Republic of) | US857524AF94 | - | 0,66 % |
| Philippines (Republic Of) | US718286AY36 | - | 0,66 % |
| Oman (Sultanate Of) | XS1944412748 | - | 0,65 % |
| Peru (Republic Of) | US715638DF60 | - | 0,57 % |
| Philippines (Republic Of) | US718286BB24 | - | 0,55 % |
| Egypt (Arab Republic of) | XS1953057061 | - | 0,51 % |
| South Africa (Republic of) | US836205AU87 | - | 0,50 % |
| Dominican Republic | USP3579ECF27 | - | 0,50 % |
| Summe Top 10 | 6,95 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUHY
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,29 GBP |
| 13.08.2026 | 0,24 GBP |
| Total | 0,52 GBP |
| 03.02.2025 | 1,94 GBP |
| 28.07.2025 | 0,26 GBP |
| Total | 2,20 GBP |
| 01.02.2024 | 0,24 GBP |
| 02.08.2024 | 0,46 GBP |
| Total | 0,70 GBP |
| 01.02.2023 | 0,23 GBP |
| 31.07.2023 | 0,24 GBP |
| Total | 0,48 GBP |
| 01.02.2022 | 0,20 GBP |
| 01.08.2022 | 0,23 GBP |
| Total | 0,43 GBP |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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| Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0,15 % | 1,42 Mrd. £ | +1,90 % |
| Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 0,39 % | 1,42 Mrd. £ | +5,38 % |
