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UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF hGBP
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UBS J.P. Morgan EM Diversified Bond 1-5 ETF hGBP Kurs - 1 Jahr
FTI| Emittent | UBS Asset Management |
| Auflagedatum | 28.02.2018 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | GBP |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38 % |
| Fondsgröße | 401.728.817,79 |
| Replikationsart | Physisch optimiert |
| Morningstar Rating |
Anlageziel UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis
So investiert der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis: The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Der UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A2DUHY
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,54 % | -0,11 % | +3,36 % | +26,06 % | +13,06 % | +1,74 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,81 % | +0,80 % | -0,12 % | -4,83 % | +1,28 % | +0,62 % |
| Max Verlust | - | - | -1,53 % | -1,53 % | -15,86 % | - |
| Kurs | 8,46 £ | 8,41 £ | 8,43 £ | 9,45 £ | 11,51 £ | 8,17 £ |
| Hoch | - | - | 8,63 £ | - | - | - |
| Tief | - | - | 8,13 £ | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU1645386647
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,30 % | 2,88 % | 4,88 % | |
| Sharpe Ratio | -0,02 | +1,04 | -0,24 |
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Zusammensetzung WKN: A2DUHY
Größte Positionen ISIN: LU1645386647
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Argentina (Republic Of) | US040114HS26 | - | 1,58 % |
| Ssga Offshore Usd D Class | - | 0,98 % | |
| Oman (Sultanate Of) | XS1944412748 | - | 0,72 % |
| Poland (Republic of) | US857524AF94 | - | 0,70 % |
| Philippines (Republic Of) | US718286AY36 | - | 0,68 % |
| Philippines (Republic Of) | US718286BB24 | - | 0,59 % |
| Hungary (Republic Of) | XS2010026305 | - | 0,56 % |
| Peru (Republic Of) | US715638DF60 | - | 0,55 % |
| Egypt (Arab Republic of) | XS1953057061 | - | 0,52 % |
| Mexico (United Mexican States) | US91087BAF76 | - | 0,49 % |
| Summe Top 10 | 7,36 % | ||
Ausschüttungen WKN: A2DUHY
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 09.02.2026 | 0,29 GBP |
| 13.08.2026 | 0,24 GBP |
| Total | 0,52 GBP |
| 03.02.2025 | 1,94 GBP |
| 28.07.2025 | 0,26 GBP |
| Total | 2,20 GBP |
| 01.02.2024 | 0,24 GBP |
| 02.08.2024 | 0,46 GBP |
| Total | 0,70 GBP |
| 01.02.2023 | 0,23 GBP |
| 31.07.2023 | 0,24 GBP |
| Total | 0,48 GBP |
| 01.02.2022 | 0,20 GBP |
| 01.08.2022 | 0,23 GBP |
| Total | 0,43 GBP |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
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| Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0,15 % | 1,37 Mrd. £ | -1,52 % |
| Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 0,39 % | 1,37 Mrd. £ | +1,31 % |
