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Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles IA Fonds
Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles IA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60% |
| Benchmark | FTSE Global CB_Cat |
| Fondsvolumen | 253,36 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 24,23% |
| Vola 1 J (mehr) | 15,33% |
| Capture Ratio Up | 104,87 |
| Capture Ratio Down | 103,62 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 97,40% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles IA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 253,36 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 217.287,50 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles IA USD Fonds |
| ISIN | LU2279741412 |
| WKN | A3CWUR |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Benchmark | FTSE Global CB_Cat |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Oliver R. Gasser, Lukas Buxtorf, Rossitza Haritova |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Hybride Wertpapiere |
| Auflagedatum | 11.10.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles IA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles IA USD Fonds: The investment objective of the fund is primarily to invest in convertible bonds, convertible notes, bonds with warrants and similar securities and instruments with warrants and conversion rights issued by public, private and mixed issuers worldwide in any convertible currency. The sub-fund may supplement these with traditional bonds as well as equities and structured products.
Der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles IA USD Fonds gehört zur Kategorie "Hybride Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles IA Fonds
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Über Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles IA Fonds
Der Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles IA Fonds (ISIN: LU2279741412, WKN: A3CWUR) wurde am 11.10.2024 von der Fondsgesellschaft Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Hybride Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 253,36 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 10.08.2026 um 06:49:00 Uhr bei 1.304,52 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Oliver R. Gasser, Lukas Buxtorf, Rossitza Haritova betrieben. Bei einer Anlage in Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles IA Fonds sollte die Mindestanlage von 217.287,50 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,23% und die Volatilität lag bei 15,33%. Die Ausschüttungsart des Bantleon Select - Bantleon Global Convertibles IA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE Global CB_Cat.
