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BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration ETF
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BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration ETF Kurs - 1 Jahr
Baader Bank gettex Düsseldorf Hamburg Lang & Schwarz München Stuttgart Tradegate XETRA Quotrix| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Auflagedatum | 06.09.2023 |
| Kategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Fondswährung | EUR |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 % |
| Fondsgröße | 132.886.194,78 |
| Replikationsart | Physisch vollständig |
| Morningstar Rating |
Anlageziel BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Distribution
So investiert der BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Distribution: Nachbildung der Performance des Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index* (Bloomberg: I37260EU Index), einschließlich der Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index.
Der BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Distribution gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Wertentwicklung (NAV) WKN: A3D4LH
| 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,49 % | +1,10 % | +2,06 % | +10,25 % | - | +1,67 % |
| Outperformance ggü. Kategorie | +0,56 % | +0,73 % | +1,34 % | +1,08 % | - | +1,37 % |
| Max Verlust | - | - | -0,08 % | -0,08 % | - | - |
| Kurs | 10,02 € | 9,93 € | 10,05 € | - | - | 10,11 € |
| Hoch | - | - | 10,18 € | - | - | - |
| Tief | - | - | 10,00 € | - | - | - |
Kennzahlen ISIN: LU2533811910
| Name | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,34 % | 0,38 % | ||
| Sharpe Ratio | +0,24 | +1,61 |
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Zusammensetzung WKN: A3D4LH
Größte Positionen ISIN: LU2533811910
| Name | ISIN | Marktkapitalisierung | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | XS3031467171 | - | 0,84 % |
| ABN AMRO Bank N.V. | XS2979675258 | - | 0,77 % |
| Morgan Stanley 1.875% | XS1603892149 | - | 0,68 % |
| AT&T Inc | XS3181534937 | - | 0,61 % |
| Barclays Bank plc | XS3405674980 | - | 0,61 % |
| Wells Fargo & Co. 1% | XS1463043973 | - | 0,61 % |
| Natwest Markets PLC | XS3091038078 | - | 0,54 % |
| Amazon.com, Inc. | XS3305167390 | - | 0,53 % |
| Banque Federative du Credit Mutuel 3.125% | FR001400CMY0 | - | 0,53 % |
| Royal Bank of Canada | XS2931921113 | - | 0,50 % |
| Summe Top 10 | 6,21 % | ||
Ausschüttungen WKN: A3D4LH
| Zahlungstermine | Betrag |
|---|---|
| 24.04.2026 | 0,18 EUR |
| Total | 0,18 EUR |
| 24.04.2025 | 0,30 EUR |
| Total | 0,30 EUR |
| 19.04.2024 | 0,40 EUR |
| Total | 0,40 EUR |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
| Für dieses Jahr sind keine Ausschüttungsdaten vorhanden | |
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| ETF | TER | Größe | Perf 1J |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Distribution | 0,10 % | 132,89 Mio. € | +2,06 % |
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