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Davis Value Fund A Fonds
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Börsenplätze Davis Value Fund A Acc Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 107,53 | 107,48 | 0,05 | 106,67 - 108,41 | 11:00:34 | 16.10.2026 | ||
| gettex | EUR | 107,62 | 106,87 | 0,70 | 106,87 - 107,62 | 22:47:59 | 16.10.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 106,07 | 106,82 | -0,70 | 106,07 - 107,62 | 21:45:03 | 16.10.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 106,50 | 106,62 | -0,11 | 106,49 - 107,54 | 19:29:13 | 16.10.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 106,90 | 105,72 | 1,11 | 106,89 - 106,90 | 08:13:25 | 16.10.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 105,75 | 105,75 | -0,47 | 23:00:01 | 16.10.2026 | |||
| München | EUR | 106,69 | 106,60 | 0,08 | 106,69 - 106,69 | 09:18:49 | 16.10.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 106,27 | 106,78 | -0,48 | 106,05 - 107,62 | 21:55:07 | 16.10.2026 | ||
| Tradegate | EUR | 106,26 | 106,74 | -0,45 | 21:59:47 | 16.10.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 107,14 | 105,66 | 1,40 | 107,14 - 107,14 | 07:27:06 | 16.10.2026 | ||
| NAV | USD | 121,62 | 120,26 | 1,13 | - | 15.10.2026 |
