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Davis Value Fund A Fonds
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Börsenplätze Davis Value Fund A Acc Fonds
| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | EUR | 106,50 | 107,57 | -1,00 | 106,37 - 107,69 | 22:07:52 | 14.08.2026 | ||
| gettex | EUR | 107,07 | 108,14 | -0,99 | 107,07 - 108,14 | 22:48:31 | 14.08.2026 | ||
| Düsseldorf | EUR | 105,93 | 106,82 | -0,83 | 105,78 - 106,79 | 21:45:03 | 14.08.2026 | ||
| Frankfurt | EUR | 105,90 | 106,77 | -0,81 | 105,78 - 106,80 | 19:28:41 | 14.08.2026 | ||
| Hamburg | EUR | 106,80 | 107,09 | -0,27 | 106,80 - 106,81 | 08:03:39 | 14.08.2026 | ||
| Lang & Schwarz | EUR | 105,54 | 104,56 | 0,94 | 105,54 - 107,49 | 12:58:32 | 15.08.2026 | ||
| München | EUR | 108,27 | 108,27 | 0,00 | 108,27 - 108,27 | 08:01:36 | 14.08.2026 | ||
| Stuttgart | EUR | 106,18 | 106,85 | -0,63 | 106,08 - 106,72 | 21:55:13 | 14.08.2026 | ||
| Tradegate | EUR | 105,69 | 106,73 | -0,98 | 21:52:37 | 14.08.2026 | |||
| Quotrix | EUR | 107,74 | 107,90 | -0,15 | 107,74 - 107,74 | 07:27:06 | 14.08.2026 | ||
| NAV | USD | 123,39 | 123,14 | 0,20 | - | 13.08.2026 |
