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AB - European Income Portfolio SA H Fonds
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Anlageziel
Dieser Fond strebt hohe laufende Erträge durch Anlage primär in Rentenfonds europäischer Unternehmen und Regierungen. Zusätzlich wird ein geringer Teil des Kapitals auf dem Geldmarkt angelegt.
Stammdaten
| Name | AB - European Income Portfolio SA USD H Inc Fonds |
| ISIN | LU1035780862 |
| WKN | A3CPXD |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Scott A. DiMaggio, John Taylor, Gershon M. Distenfeld, Jamie Harding |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 21.03.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.03.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 79,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11270 |
| Volumen der Tranche | 938.729,93 USD |
| Fondsvolumen | 1,44 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,08 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,08% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,63 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,58% |
