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ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset A Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to provide long term capital growth with a diversified and actively managed portfolio of worldwide equities, without any specific restriction on tracking error.
Stammdaten
| Name | ABN AMRO Funds - NexGen Multi-Asset A EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU1890809996 |
| WKN | A2QHMD |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Boivin, Benjamin Hamidi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 26.11.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.11.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 138,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2105 |
| Volumen der Tranche | 48,59 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 49,87 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,63% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,57 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,52% |
