anmelden
abrdn I - Euro Government Bond Fund A SInc Fonds
116,10
EUR
-0,21
EUR
-0,18
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Euro denominated Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments or government related bodies.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund A SInc EUR Fonds |
| ISIN | LU1646950698 |
| WKN | A2H6YP |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Aaron Rock, Alex Everett |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 08.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.12.2017 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 618 |
| Volumen der Tranche | 7,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 204,25 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,21 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,89% |
