abrdn I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund X SInc CAD Fonds

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Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch die Investition von mindestens 90 % des Vermögens in auf USDollar lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen und staatlichen Emittenten aus aller Welt, darunter Papiere staatsnaher Emittenten, inflationsgebundene Anleihen, Wandelanleihen, forderungs- und hypothekenbesicherte Anleihen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren mit einem Rating von Investment Grade, die von Unternehmen (einschließlich Unternehmen in staatlichem Besitz) begeben werden, angelegt. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren unter Anlagequalität anlegen.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - US Dollar Credit Sustainable Bond Fund X SInc Hedged CAD Fonds
ISIN LU1646953791
WKN A2JBMY
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark Bloomberg US Credit
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Christopher Heckscher, William Hines
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 23.02.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.02.2018
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,64
Anzahl Fonds der Kategorie 11271
Volumen der Tranche 157.370,93 CAD
Fondsvolumen 58,25 Mio. CAD
Total Expense Ratio (TER) 0,59

Gebühren

Laufende Kosten 0,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,59%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn -2,33%

Information


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