Der Teilfonds strebt einen tatsächlichen Ertrag in US Dollar über einen längeren Zeitraum an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in inflationsabhängigen Schuldverschreibungen verfolgen, die von staatlichen Stellen oder der Industrie ausgeben werden. Der Teilfonds kann außerdem in konventionelle Staatsanleihen investieren, sowie in Unternehmen mit Anlageempfehlung und andere zinstragende Wertpapiere, die irgendwo auf der Welt ausgegeben werden. Ergänzend darf der Teilfonds liquide Mittel halten und in andere übertragbare Wertpapiere, in Organismen für die gemeinsame Anlage,
kurzfristige Schuldpapiere und regulär gehandelte Geldmarktinstrumente, deren Fälligkeit zwölf Monate nicht übersteigt, investieren.
Stammdaten
Name
abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Acc Hedged SGD Fonds
BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
31.12.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
10,32
Anzahl Fonds der Kategorie
11270
Volumen der Tranche
3.494,68 SGD
Fondsvolumen
264,86 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER)
0,53
Gebühren
Laufende Kosten
0,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,53%
Transaktionskosten
0,02%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,40%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
0,05%
Performancedaten
Veränderung Vortag
-0,02
WE seit Jahresbeginn
-1,41%
Information
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