anmelden
Algebris Funds plc - Algebris Financial Income Fund R AUD Fonds
122,48
AUD
-0,60
AUD
-0,49
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s objective is to maximise income and generate superior risk-adjusted returns over an investment cycle of approximately 3 to 5 years by investing in high dividend-yielding equity stocks and bonds.
Stammdaten
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R AUD Acc Fonds |
| ISIN | IE00BF3SVX56 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Conrad |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 04.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.03.2025 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 122,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1433 |
| Volumen der Tranche | 3,98 Mio. AUD |
| Fondsvolumen | 3,02 Mrd. AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,60 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,92% |
