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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate IT (H-) Fonds
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Anlageziel
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen Rendite der Staatsanleihemärkte innerhalb der Eurozone in Euro (EUR) durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement. - Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden. - Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in High Yield-Anlagen Typ 1 investiert werden. - Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten - Duration: 1 bis 10 Jahre
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate IT (H-USD) Fonds |
| ISIN | LU3135393265 |
| WKN | A41EMN |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ralf Jülichmanns, Christian Tropp |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 31.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.10.2025 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 994,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 524 |
| Volumen der Tranche | 9.886,85 USD |
| Fondsvolumen | 330,64 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -3,27 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,96% |
