Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond RT H2 Fonds

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Anlageziel

Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die das Ziel der allgemeinen Kapitalbildung/ Vermögenswert-Optimierung verfolgen. Er ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb von 4 Jahren aus dem Teilfonds abziehen möchten. Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die grundlegende Kenntnisse über und/oder Erfahrung mit Finanzprodukten besitzen. Interessierte Anleger sollten in der Lage sein, einen finanziellen Verlust zu tragen, und dem Kapitalschutz keine Bedeutung beimessen.

Stammdaten

Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond RT H2-EUR Fonds
ISIN LU3216143704
WKN A41QBX
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Richard House, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 17.03.2026
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.03.2026
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,12
Anzahl Fonds der Kategorie 1129
Volumen der Tranche 8,71 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,31 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,84

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,84%
Transaktionskosten 0,46%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,79%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,26
WE seit Jahresbeginn 2,12%

Information


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