anmelden
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro P3 Fonds
1.010,74
EUR
+0,21
EUR
+0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro P3 EUR Fonds |
| ISIN | LU2181605739 |
| WKN | A2P5GY |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Lars Dahlhoff, Florian Urbschat, Anastasiya KAZHAR |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 08.06.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.06.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.010,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 281 |
| Volumen der Tranche | 42,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 283,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,23% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,42% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,21 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,31% |
