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Ziel der Anlagepolitik ist es, eine über dem Marktdurchschnitt liegende Rendite bezogen auf die Euro-Geldmärkte in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Sein Anlageziel wird der Teilfonds in erster Linie durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere, vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen, zu erreichen versuchen. Darüber hinaus kann sich das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen auf Emittenten verzinslicher Wertpapiere konzentrieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs einem Ansatz für nachhaltige und sozial verantwortliche Anlagen („SRI“) entsprechen, ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Hierbei werden die folgenden Kriterien für eine nachhaltige Entwicklung berücksichtigt: Sozialpolitik, Achtung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik (die „SRI-Bewertungskriterien“).
Stammdaten
Name
Allianz Global Investors Fund - Allianz Floating Rate Notes Plus VarioZins A EUR Fonds
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Commerzbank AG
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
30.09.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
99,16
Anzahl Fonds der Kategorie
280
Volumen der Tranche
739,92 Mio. EUR
Fondsvolumen
7,02 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER)
0,49
Gebühren
Laufende Kosten
0,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
0,49%
Transaktionskosten
0,09%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
0,45%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
2,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn
1,27%
Information
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