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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Government Bond - FT Fonds
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Anlageziel
The fund seeks for Long-term capital growth by investing in global government Bond Markets.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Government Bond - FT - EUR Cap Fonds |
| ISIN | LU2337293968 |
| WKN | A3CNLQ |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | FTSE WGBI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ranjiv Mann, Oliver Sloper, Filippo Novembri, Gaurav Saroliya, Thomas Schwarz |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 17.09.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.09.2021 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 863,24 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 178 |
| Volumen der Tranche | 17,51 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 17,73 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,99 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,43% |
