anmelden
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield P2 (H2-) Fonds
796,80
EUR
-1,13
EUR
-0,14
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Long-term capital growth by investing in high yield rated Debt Securities of global Bond Markets.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield P2 (H2-EUR) Fonds |
| ISIN | LU1527139833 |
| WKN | A2DG65 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | ICE BofA Gbl HY Constnd |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David Newman, David Butler, Christopher E. Kemp |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 15.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 796,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 931 |
| Volumen der Tranche | 4,00 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 79,34 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,57% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,52% |
