anmelden
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining Fonds
175,16
EUR
-4,98
EUR
-2,76
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds engagiert sich am globalen Aktienmarkt vorwiegend im Segment Bodenschätze. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Es werden mindestens 70% des Vermögens in Aktien von Unternehmen angelegt, die zumindest teilweise direkt oder indirekt an der Entwicklung der Sektoren Exploration, Gewinnung oder Verarbeitung von Bodenschätzen partizipieren sollten.
Stammdaten
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining CT EUR Fonds |
| ISIN | LU2512304473 |
| WKN | A3DRAA |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nedialko Nedialkov, David Finger |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.08.2022 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.08.2022 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 175,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 336 |
| Volumen der Tranche | 830.173,12 EUR |
| Fondsvolumen | 1,70 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,17 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,25% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,17% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -4,98 |
| WE seit Jahresbeginn | 22,70% |
